差价合约(CFD)交易

通过ThinkMarkets智汇卓越的产品和交易条件交易全球市场。

 

为何交易差价合约?

 

极具竞争力的点差

我们提供尽可能低的交易点差,并且不收取任何佣金,从而让您可以最大化您的利润。

 
 

种类丰富的交易产品

通过股指、大宗商品和能源产品来多样化您的交易


 

灵活的交易手数

我们提供更小的合约,让您可以更精确的控制和调整您的仓位。

 

 

什么是差价合约

 

差价合约(CFDs)是一种金融衍生品,它使得交易者能够交易例如股指、大宗商品和原油等产品的价格变动,而无需在实际市场中持有基础产品的头寸。交易差价合约时,您是与您的经纪商开立一张合约,交易盈亏的盈亏是基于您开仓时的价格和平仓时的价格之差。
 

交易差价合约的优势

越来越多的交易者选择差价合约作为用来交易全球资本市场的最喜欢的金融产品,以下我们将揭示与传统投资相对,交易差价合约的优势。

 
  1. 双向交易

如果您了解传统投资,便知道交易者从下跌市场中获利的能力非常有限,因为您无法卖出之前您未买入过的股票。此时差价合约的优势便体现出来了,它使得交易者即可以做多,也可以做多,因为您不需要在实际市场中持有基础产品。

 
  1. 杠杆

The最二个显示的优势就是差价合约可以使用杠杆进行交易,这意味着,假设一个交易者想交易一笔价值2000欧元的德国DAX指数的仓位,而他的经纪商提供5%的保证金比例,那他只需支付100欧元的保证金就可以建立这笔仓位。 需要注意的是,在盈利的情况下,利润是基于整笔仓位来计算的;但是,如果出现亏损,亏损也是基于整笔仓位来计算。这也是为什么交易者需要谨慎使用杠杆。

 
  1. 对冲

对冲仓位是差价合约交易最为流动的使用方式,假设您买进了一支股票,但其价格一直下跌,导致您出现较大的浮亏。在这种情况下,通过卖出该股票的差价合约产品,可以控制您在真实股票市场中的亏损。因为如果市场继续下跌的话,您做空的差价合约仓位的利润将对冲掉您在真实股票市场中做多的仓位。

 
  1. 灵活的合约大小

基于您的风险偏好来控制您的仓位大小,对于交易的长线盈利能力至关重要。因此在交易差价合约时,选择一家可以提供灵活的合约大小的经纪商非常重要。因为那样的话,没有经验的交易者可以交通过交易迷你合约来降低风险敞口,而有经验的交易者仍可以交易更大的手数。 

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差价合约交易如何运作

 

差价合约交易最初是为股票交易设计的,随着其变得越来越流行,现在它已经被用于交易包括股指、能源和大宗商品等广泛的市场。差价合约交易中同时包括两个报价:买进报价和卖出报价,两者的差被称为点差。对于做多,开仓时则是要看买进报价,开仓后如果价格上涨您便可以盈利;对于做多,开仓时要看卖出报价,开仓后如果价格下跌您便可以盈利。下面我们将通过几个交易例子来说明差价合约交易是如何运作的。

 

差价合约交易例子


做空德国DAX指数

我们假设市场传言德国银行业预测DAX指数将会出现下跌,因此您决定在13,050的价格做空(卖出)5手GER30。对于5手GER30,价格变动一个点的价值是5欧元。




盈利的情况

您预测正确,市场价格下跌到12,946,并且您决定在此价位平仓获利,此笔交易的盈利是 (13,050 – 12,946) x €5 = 520欧元。



亏损的情况

市场无视传言并且上涨至13,100上方,当价格回落至13,089时您决定平仓以避免更大的亏损,此笔交易的亏损为(13,123 – 13,050) x €5 = -365欧元。



做多标普500指数

假设现在标普500指数的报价在2,601,您的技术分析发出了做多的信号,因此您决定买进3手S&P500。对于3手S&P500,价格变动一个点的价值是30美元。






盈利的情况

在市场收盘前五分钟,价格上涨至2,619,您决定此时获利了结,而不承担持仓隔夜的风险。这笔交易的盈利为 (2,619 – 2,601) x $30 = 540美元。



亏损的情况

美国交易时段的一些意外的突发新闻使得指数出现下跌,现在市场价格是2,588,此时您决定平仓止损,此笔交易的亏损为D(2,601 – 2,588) x $30 = -390美元。

 

尽量交易盈亏是以交易产品的报价货币计算,无需担心,ThinkMarkets智汇会自动实时地将您的交易盈亏转换为您的账户结算货币的盈亏。

 

 

 
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