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如何建立外汇交易策略

建立您自己的外汇交易策略。

 

外汇交易策略

为了获得交易成功,您需要严格按照一套有效的交易策略(也被称为交易计划)以及可靠的风险管理规则进行交易。无论您是新手还是经验丰富的交易者,您都可以按照以下5个步骤建立和测试您外汇交易策略的盈利能力。

1. 了解技术分析

技术分析指的是通过价格图表和指标来分析市场走向。技术分析可以帮助您确定具体的开仓和平仓价格点位。
 

与基本面分析相反,技术分析主要是研究市场形态和价格。而基本面分析则主要是研究主导市场价格的外部因素。这两种分析方法既可以单独使用,也可以搭配使用。
 

由于技术分析关注的是历史价格及形态,它常被认为是一种中性的工具。在通过技术分析寻找外汇交易机会时,您需要分析当前的市场价格并识别未来可能达到的目标价位。尽管技术分析不能提供确定的价格走向,但它提供了市场变动的各种可能性的计算。

 

2. 技术分析的重要性

大多数交易者使用技术分析来确定预期的市场方向。因为市场波动其实并非毫无规律。当交易者们发现一个正在形成的价格形态时,很有可能还有其他许多人也意识到了这个形态。当大家都认为形态很有可能形成时,它形成的可能性就非常大。您可以认为这一趋势几乎是自我实现的。从这个意义上讲,您可以认为是交易者帮助创造了市场价格的形态。

为了深入地理解技术分析,请阅读我们内容全面的技术分析课程

 

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3. 了解基本面分析

在前面的内容中,您已经了解到技术分析的本质是研究市场趋势和价格行为。相比之下,基本面分析是一种完全不同的市场评估方法,它提供了市场强弱的整体图景。

一名基本面分析者将关注可能影响某一特定货币强弱的关键事件。这些关键事件极可能是政治经济数据,也可能是自然灾害。

简而言之,基本面分析者会利用所有能得到的信息来衡量一个货币的走势。最吸引人们注意力的事件包括关键的经济报告和数据,例如GDP和失业数据、生产数据和利率声明。

 

4. 影响外汇价格的基本面因素

 
  1. 自然灾害

飓风、海啸和洪水等自然灾害会严重影响一国货币的基本面强弱。例如在2010年袭击日本的海啸。它削弱了日本的制造业,严重影响了汽车制造商和移动技术产业的生产。
 

  1. 国际贸易

当某一特定国家的产品和服务的出口增加时,对该国货币的需求也会增加。
 

  1. 经济产出和增长

GDP是一个国家最重要的经济增长指标。它总结了国家的商品和服务的生产数据,并提供了 体现国家经济表现和经济实力的信息。
 

  1. 通货膨胀 – 该因素有两个 关键指标:

    1. 消费者物价指数CPI – 它衡量了消费者在购买商品和服务上所支付的平均成本的变化。

    2. 生产者物价指数PPI – 它衡量了生产者在生产商品和服务上支付的成本变化。
       

  2. 利率
    当前的利率很可能是决定货币价值的关键因素之一,因为利率决定了全球资本在该国或该经济地区的流入和流出情况。  
     

  3. 政治条件
    通常,政治不稳定会对该国货币的需求造成负面影响。当政治发生动荡时,投资者倾向于避开该国的货币。
     

  4. 财政政策
    一个国家的财政政策,包括政府支出、预算规划和税收,这些都可能影响投资者决定是否投资该国。
     

  5. 货币政策
    无论央行采取何种货币政策,它们都将对短期货币需求产生重大影响。

 

5. 选择您的开仓和平仓价位

无论采取何种方法,交易外汇时都不可避免的面临交易风险。因此,决定何时开仓及平仓是非常重要的,而理解价格行为就是确定开平仓时机的关键。在这里,我们为您介绍外汇交易中常用的四个关键的价格行为概念,以确定开仓和平仓价位。

 

  • 支撑位和阻力位: 支撑位和阻力位指的是价格多次触及并反弹的 重要价格水平。您可以认为它们是供给和需求达到动态平衡的 关键点位。

  • 突破: 突破指的是价格突破了已建立的支撑或阻力位的行为。突破是一种强烈的市场信号,特别是还伴随着价格跳空的突破。

  • 趋势市场: 趋势市场非常值得重视,因为当上涨(下跌)趋势出现时,意味着买方(卖方)有着压倒性的力量。但是,在开始跟随趋势进行交易前,您必须使用其他指标来确认新的趋势已形成。

  • 区间市场: 区间市场指的是价格在一个极窄的区间内波动,上下方都有较强阻力和支撑。当市场在区间内运行时,交易者们在等待突破的出现。
     

6. 管理交易风险

到目前为止,您应已意识到外汇交易是有风险的。市场波动很大,您的潜在收益就越大,但风险也就越高。这里为您提供了一些控制风险的办法。




 
  • 避免过度交易
    尽管市场波动可能非常诱人,但您最好避免在一笔交易中投入超过2%的账户余额。超过这个限度,您可能会承受难以恢复的损失。

  • 设置止损以减少损失
    交易的成功不仅仅由盈利的交易组成。交易的成功应该是盈利交易与亏损交易相加的结果。止损在限制仓位亏损方面十分重要。通过设置止损,您也无需持续监控自己的仓位。

 

7. 测试您的交易策略

虽然您无法在模拟环境中完全复制真实交易的风险,但模拟环境可以帮助您测试投资策略的合理性。每一种新策略都需要经过一段时间的尝试和纠正,然后您才能自信地将您辛苦赚来的钱投入其中。

为了更快地测试您的策略,您可以使用回测模式,这是一个交易仿真器,您可以通过它来重演、暂停和回放市场价格波动。只需要选择Trade Interceptor作为您的交易平台,免费开设一个交易账户,您就可以使用回测模式这一先进功能,通过您的电脑或手机在真实的交易环境中测试您的策略。
 

 
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