S&P500指数怎麽买？标普500指数成分股走势特征分析

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S&P500是什么 标普500成分股 标普500与道琼斯指数的区别 标普500指数与纳斯达克指数的区别 标普500指数重要性 标普500指数历史走势 S&P500future是什么 如何交易标普500指数 选择智汇交易标普500指数的优势 如何在智汇交易标普500指数 在智汇交易SPX500指数买卖示例

S&P500是什么

S&P500是标普500指数的英文简称（亦缩写为spx500和spx），它是美国及全球最知名和最重要的股票指数，用于追踪和反映500家美国大型上市企业的综合股价表现。

 

之所以称为标普指数，是因为它是由知名金融服务公司标准普尔所创立。S&P500index的前身最早于1923年便已创立，1957年3月4日正式重命名为标普500指数。

 

标普500指数与道琼斯指数、纳斯达克指数一起并称为美股三大指数，由于成分股数量更多以及所涵盖行业更为广泛，S&P500指数被视为最能体现美股整体表现的指数。

标普500成分股

S&P500成分股包含500家在美国上市的大型企业，每家成分股的流通市值都需大于131亿美金，其所有成分股的总市值约占美股总市值的80%。

 

下方是截止至2022年三月前十标普500指数成分股,它们的权重占指数总权重的28.1%：

 

公司	权重
苹果AppleInc.	6.64%
微软MicrosoftCorp.	5.88%
亚马逊AmazonInc.	3.07%
AlphabetInc.ClassA	1.97%
AlphabetInc.ClassC	1.82%
特斯拉TeslaInc.	1.78%
伯克希尔哈撒韦	1.65%
强生Johnson&Johnson	1.35%
联合健康集团UnitedHealthGroup	1.33%
辉达NvidiaCorp.	1.32%

标普500与道琼斯指数的区别

财经资讯中标普500与道琼斯指数总是一起出现，两者有何区别及联系呢？

• 道琼斯指数成分股只有30只蓝筹股，而S&P500则包含了来自各行各业的500家大型美国上市企业
• 道琼指数所有成分股都包含在S&P500的成分股中。

因此，道琼斯指数可以看作是S&P500指数的一个子集，这也是为何标普500被视为能够更好的代表美股整体表现的原因。
 

标普500指数与纳斯达克指数的区别

纳斯达克100指数亦是时常与标普500一起被提及的指数，它的成分股均来自信息科技行业，其所有100只成分股中的79只，都包含在标普500指数的成分股中。

 

作为科技股指数，纳斯达克100指数仅反映了科技股的表现。标普500的成分股则是来自所有行业的大型上市企业，因此它则体现了美股的综合走势。
 

标普500指数重要性

标普500是全球最受关注的股票指数，截止到2020年底，全球有5.4万亿美金的资产投资于标普500成分股或相关的衍生资产上。

 

此外，标普500指数还美国领先经济指数（The Conference Board Leading Economic Index）的衡量因素之一，被世界大型企业联合会用于预测未来的经济趋势。
 

标普500指数历史走势

过往十年，标普500指数上涨幅度超过350%，是全球表现最佳的股指之一。即便新冠疫情后，截止2022年1月，标普500两年内的上涨幅度亦近120%，远优于亚洲及欧洲主要股指的表现。

S&P500 future是什么

S&P500 future即标普500期货，是由芝加哥商业交易所（CME）推出的基于标普500指数的期货衍生商品，它所交易的是标普500指数未来的价格。

 

标普500期货标准合约在1982年便已推出，而E-mini迷你合约则在1997年面世。现今CME已不提供S&P500futures的标准合约，但增加了微型合约（MicroE-mini）的交易。
 

标普500期货合约介绍
	E-miniS&P500（迷你合约）	MicroE-miniS&P500（微型合约）
1手合约价值	指数报价*50美金	指数报价*5美金
交易时间（美东时间）	周日18:00–週五17:00 (每日17:00–18:00休市1小时)
杠杆	约18倍
1手保证金	10500美金	1050美金

迷你和微型标普500期货合约的推出，大幅降低了交易门槛，从而增加市场的活跃度，主要交易量逐渐由标准合约转向这些小合约，这便是为何CME最终取消了标准合约的原因。
 

如何交易标普500指数

标普500指数本身无法交易，但投资者可通过如期货等相关衍生商品进行交易。尽管CME提供迷你和微型标普500期货合约，但它们的主要交易者是以对冲股票风险敞口为目的的专业机构。

 

除了S&P500 future外，常见的标普500指数衍生商品还有标普500指数ETF及标普500差价合约等，下方是三种主要衍生商品的快速对比：
 

	标普500期货	标普500指数ETF	标普500差价合约
专业交易知识	√	X	√
资金门槛	中/高	低	50美金即可开始交易
杠杆	18倍	X	高达200倍
开户便捷性	需提供纸制文件	需提供纸制文件	5分钟即可线上开户

如上章对比表格所示，标普500差价合约对于具备一定交易知识，但不想投入太多资金的交易者是一个很好的选择，只需低至50美金便可交易全球最受关注的指数。
 

标普500差价合约是基于标普500期货的衍生商品，投资者无需在CME真正持有S&P500futures的仓位，却能够交易标普500期货的价格变动。
 

选择智汇交易标普500指数的优势

智汇提供标普500指数的差价合约交易，投资者可尽享以下交易优势：

• 一周五天，每天23小时的交易，让您随时应付周五的市场变化；
• 最低可交易0.1手，保证金只需约17美元；
• 最高提供200倍杠杆，进一步降低门槛；
• 一站式交易逾4000种环球金融商品。

如何在智汇交易标普500指数

第一步
点击此处免费注册智汇ThinkTrader平台模拟账户，免费体验模拟交易包括指数、股票、原油、贵金属、外汇和加密货币在内的逾4000种环球金融商品。

 

第二步
登录网页版ThinkTrader或移动程式，在平台上方的“搜索产品”处输入SPX500并点击它，便可将其添加至左上角的观察列表并进行指数交易，SPX500即是标普500指数的交易代码。

在智汇交易SPX500指数买卖示例

1.买进标普500指数示例

假设您的帐户初始淨值为1000美金，使用200倍的杠杆在报价为3951.10/3951.50（即卖出报价为3951.10、买进报价为3951.50），买进1手SPX500合约大小为10:

• 开仓价格：3951.50
• 交易保证金：3951.501*10/200=197.58美金
• 交易成本(点差费用)：(3951.50–3951.10)*10=4美金

建仓后您的帐户淨值为996美金，可用保证金为(996–197.58)=798.42美金（可用保证金用于承担浮动亏损以及建立新的仓位)

 

当报价上涨到3963.10/3963.50时，您决定获利平仓：

• 平仓价格：3963.10
• 交易盈亏：(3963.10-3951.50)110=116美金

此笔做多SPX500指数的交易您最终盈利116美元离场。

 

2.卖出SPX500示例

假设您的帐户初始淨值为1000美金，使用200倍的杠杆在报价为3951.10/3951.50（即卖出报价为3951.10、买进报价为3951.50），买进1手SPX500合约大小为10:

• 开仓价格：3951.10
• 交易保证金：3951.10110/200=197.56美金
• 交易成本(点差费用)：(3951.50–3951.10)*10=4美金

当报价上涨至3963.10/3963.50时，您决定止损平仓：

• 平仓价格：3963.50
• 交易盈亏：(3951.10-3963.50)110=124美金

此笔做空SPX500指数的交易您最终亏损124美元离场。