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那斯达克期货如何交易?那斯达克指数期货投资开户攻略

那斯达克期货是什么

那斯达克期货(英文:NASDAQ Futures,也可译写为:纳斯达克指数期货)是指以那斯达克100指数为标的的期货类金融衍生品,它允许投资者在未来的某个时间点以约定的价格买入或卖出那斯达克指数

 

纳斯达克指数创立于1971年,并可区分为纳斯达克综合指数和纳斯达克100指数。由于纳斯达克100指数成分股占NASDAQ综合指数成分股总市值的90%以上,并由100家科技行业股组成,因此纳斯达克指数主要以纳斯达克100指数为代表,也被视为科技股的代表。
 

1990年代初期,芝加哥商品交易所推出了首个NASDAQ期指,由于当时电子交易尚未普及,大部分的期货交易都是通过电话、传真等通信工具进行。直到1999年6月21日,芝加哥商品交易所推出了E-mini Nasdaq 100期货,交易于一个完全电子化的平台(也称NASDAQ电子盘)。
 

NASDAQ电子盘大大提高了期货交易的透明度和效率,如今E-mini Nasdaq 100期货已成为国际上广泛关注和全球最知名的指数期货之一,其市场地位显着,成交量在全球范围内保持高位,仅次于标普500指数期货
 

10美金买卖那斯达克、道琼和标普500指数

纳斯达克指数期货有哪些

目前由芝加哥商业交易所(CME)提供的纳斯达克期指(NQ期货)是最具流动性和活跃的。
 

芝加哥商业交易所提供的纳斯达克指数期货包括不同合约规格的期货,以满足不同投资者的需求。因此投资者在开始交易纳斯达克期货之前,需要充分了解该期货合约的详细规格以及交易和结算时间等。
 

依据芝加哥商业交易所提供的NASDAQ期货合约可分为 E-Mini NASDAQ 100期货和微型E-Mini NASDAQ 100期货,以下是E-mini NASDAQ期货的合约规格简介:
 

  E-mini Nasdaq 100 期货 微型 E-mini Nasdaq 100 期货
合约规格 20美元*那斯达克100指数点 2美元*那斯达克100指数点
交易时间 周一上午6:00至周六上午5:00,每天上午5:00至上午6:00休市
最小变动单位 0.25个指数点 = 5美元 0.25个指数点 = 0.5美元
合约月份 3月、6月、9月、12月
结算方法 现金结算
到期日 合约月份的第三个周五下午9:30结算
维持保证金 16800美元 1680美元

交易那斯达克指数期货需要注意些什么

与交易个股不同,投资者在进行指数期货指数时需要注意的事项较多,因此以下是在交易那斯达克期指时需要注意的事项,以避免面对不必要的亏损:
 

1、保证金

在交易那斯达克指数期货时,投资者需要了解保证金需求。期货交易所会规定最低保证金水准,投资者需要在开仓前准备足够的保证金。此外,投资者还需关注维持保证金的要求,以确保在市场波动时能满足保证金需求,避免被强制平仓。
 

2、最后交易日

那斯达克指数期货合约的最后交易日为到期月份的第三个星期五(也称为四巫日)。在最后交易日之前,投资者需要对自己的持仓进行平仓操作,以避免交割风险。为了避免在最后交易日面临市场波动和流动性减少的风险,投资者可以在最后交易日之前进行平仓。
 

3、杠杆交易

那斯达克指数期货是一个带杠杆的金融产品。虽然杠杆可以放大投资者的收益,但同时也会放大投资者的亏损。在交易那斯达克指数期货时,投资者需要充分了解杠杆风险,确保自己能承受可能出现的亏损。投资者应合理控制仓位,避免过度杠杆。
 

那斯达克期货的投资策略

在进行那斯达克期货投资时,多数投资者会通过各种市场分析如技术分析和基本面分析来预测NASDAQ指数的未来走势来获利。除此之外,套期保值和套利交易的投资策列也是常用于期货交易。

  • 套期保值 – 是一种通过期货市场对冲现货市场风险的策略。投资者可以通过买卖那斯达克指数期货来对冲持有的相关股票组合的市场风险。举个例子,如果投资者认为科技股市场可能出现下跌,可以通过卖出那斯达克指数期货来对冲现有股票组合下跌的风险。
  • 套利交易 – 通常是利于市场中价格的不一致或短暂的不平衡来实习利润。这种不平衡可以是由供需关系、市场情绪、交易错误或技术因素等引起的。投资者可以通过买入一个到期月份的那斯达克指数期货合约,同时卖出另一个到期月份的合约,从而利用两者之间的差价变动获利。套利交易的优点是其风险相对较低,因为投资者的盈亏主要取决于差价的变动,而非整体市场的涨跌。

虽然套期保值和套利交易属于低风险策列,然而它们并非是无风险交易,因此在进行各种方式的那斯达克指数期货交易时,投资者也需理解能够影响那斯达克指数期货的各种因素,并以相对应的策略进行投资。
 

影响那斯达克指数期货走势的因素

由于那斯达克指数期货以那斯达克100指数为基础,它们之间的走势具有很强的相关性,整体走势基本是一致的,因此影响纳斯达克指数或是纳斯达克指数期货的因素皆一样,以下是一些对那斯达克指数期货走势影响较大的因素:
 

1、美国联准会货币政策

一个央行的货币政策对资本市场有着重要的影响。当美国联准会当央行实施宽松货币政策时,市场流动性较为充裕,可能推动股票市场上涨,进而影响那斯达克指数期货;相反,紧缩货币政策可能会导致市场流动性收紧,对股票市场和那斯达克指数期货产生压力。
 

2、宏观经济

由于宏观经济因素如全球经济增长、失业率、通货膨胀率等多有对纳斯达克指数内的成分股的企业带来影响,因此这些因素也是主要影响纳斯达克期货的主要原因。举个例子,经济增长势头强劲时,企业盈利预期较好,可能会推高那斯达克指数期货;而经济放缓时,企业盈利前景堪忧,可能会对那斯达克指数期货带来影响。
 

3、全球市场因素

相比于其他美股指数,纳斯达克指数受到全球市场的影响,尤其是其他主要股票指数的走势。例如,如果美国以外的市场出现大幅下跌,可能会对纳斯达克指数产生压力。这主要是因为纳斯达克指数成分股主要是以科技企业为主,而这些企业的业务多数都扩展至美国以外的市场,因此较为容易受到全球市场走势的影响,这也是为什么纳斯达克指数期货的波动相比于其他美股指数会来的更大。
 

纳斯达克指数期货走势

下图是NASDAQ期指过去15年的走势图:

NASDAQ期指

我们可以看到在2008年的次贷危机后,美联储实施了超过10年的低利率政策,推动市场复苏。正因如此,那斯达克指数走出了一波长达13年的牛市行情。
 

同时在这段时间,许多科技公司蓬勃发展,这进一步的推动纳斯达克指数的迅速上涨,因此从过去15年的走势可见,纳斯达克期货整体走势处在上涨走势。
 

然而须注意的是,由于科技股对市场情绪波动较为敏感,因此在市场面临不确定性时,纳斯达克指数期货的价格波动也来的较大,但相对的这也提供较为经验的投资者可以以纳斯达克期货做为套期保值工具。
 

通过智汇期货平台交易那斯达克指数期货

对于想交易那斯达克指数的投资者来说,虽然纳指期货是个不错的选择,但从合约规格中我们可以看到,即使是微型Mini纳指期货,也需要1680美元的维持保证金,对于普通投资者来说,所需金额仍然不小。
 

那有没有一些交易门槛较低的选择呢?事实上,普通投资者可以通过交易智汇期货平台的那斯达克指数期货和那斯达克指数差价合约,最高可使用200倍的杠杆进行交易,仅需不到7美元的保证金,从而以极低的成本来获取更大的收益。以下是智汇提供的那斯达克指数期货差价合约和那斯达克指数差价合约细则:
 

  那斯达克指数期货差价合约 那斯达克指数差价合约
交易代码 NQ NAS100
杠杆 200倍
最小交易单位 0.1手 0.1
交易时间(台湾香港) 周一 06:00 至周五05:00
每日 05:00 – 06:00 休市
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