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小道琼期货怎么投资? 交易美国Mini小道琼指数需注意些什么?

1. 小道琼是什么?

小道琼也称为小道琼期货,当提及小道琼指数时所指的就是由芝加哥商品交易所(CME)推出的道琼工业平均指数期货合约,英文称为E-Mini Dow Jones Futures。
 

小道琼中的“小”或英文字“mini”,指的也就是其合约规模的大小。与标准道琼期货合约相比,小道琼期具有较小合约规模,它的点值和保证金要求相对较低,参与投资的门槛也来的较低。
 

美国小道琼指数的交易时间和交易所等方面与标准合约一致,不同的是在于规模方面更适合于个人投资者的需求,因此小道琼期指吸引更多的投资者的参与,有着极高流动性,并同样可通过做多和做空来进行交易操作,使得小道琼成为颇受欢迎的道琼期货商品。
 

50美金买卖小道琼、标普和那指

2. 小道琼和道琼指数的区别

小道琼一词和道琼指数常被投资者混淆,实际上小道琼和道琼指数在金融市场中是相关但又不同的概念。
 

道琼指数(Dow Jones Industrial Average Index)指的是一个由30家美国大型企业股组成的股票指数,道琼指数主要是做为市场表现的量化工具,本身是无法被交易的;小道琼则是由CME推出以道琼指数期为标的的期货类金融衍生品。
 

简单来说道琼指数是无法被交易的,对于想投资于道琼指数波动的投资者而言则需通过如小道琼期货的金融衍生品。
 

尽管小道期货和道琼指数是不同的概念,但基于两者的相关,包括小道琼成分股和道琼指数成分股等方面都是一致,因此两者价格变动和走势都有着非常高大相关性,这意味着道琼指数的涨跌和小道琼即时行情存在相互影响的关系,所以投资者在进行小道琼交易时可通过观察和分析道琼指数的走势,来判断小道琼即时走势。
 

2.1 道琼指数和小道琼走势

从以下道琼指数和小道琼走势可见,两者虽然在涨跌幅度会有一定的分别,然而它们的走势基本是一致的,有着互相影响的关系。
 

道琼指数和小道琼走势图表


3. 小道琼期指合约细则与对比

做为道琼指数的期货,小道琼期指在芝加哥商品交易所上有提供着不同类型的小道琼期货进行交易,它们分别是小道琼mini (E-mini Dow Jones)和微型小道琼(Micro E-mini Dow Jones)。
 

与标准道琼期货合约相比,Mini小道琼规格是标准合约的1/5,而微型小道琼则是小道琼mini的1/10。这也就是说小道琼一点上下为5美金,那微型小道琼一点则为0. 5美金。而其它方面的细则如小道琼保证金微型小道琼保证金的比例也一样。
 

以下是小道琼合约规格细则和与标准合约细则的对比:
 

小道琼期货 Mini小道琼(E-Mini Dow Jones) 微型Mini小道琼(Micro E-Mini Dow Jones) 道琼期货标准合约
交易所 芝加哥期货交易所 芝加哥期货交易所 芝加哥期货交易所
小道琼代号 YM MYM DD
合约规格 指数点 * 5 美金 指数点 * 0.5 美金 指数点 * 25 美金
最小跳动
单位
1点 = 5美金 1 点 = 0.5 美金 1 点 = 25美金
交易月份 3、6、9、12月 3、6、9、12月
最后交易日 合约月份的第三个周五 合约月份的第三个周五
小道保证金 8,800 美金 约880美金 约44,000美金
结算方式 现金交割 现金交割 现金交割

4. 小道琼交易时间

与大部分的期货一样,芝加哥商业交易所的小道琼电子盘交易提供小道琼指数期货接近24小时的交易时段。两个小道琼期货的交易时间相同,小道琼开盘时间为 每周一至周五,美国东部时间 06:00 至次日 05:00 (05:00 – 06:00 休市一小时)。
 

由于小道琼期货的交易时间相比传统美股交易时段来得更长(美股交易时间为美国东部时间 08:30 至 16:00),因此一般来说美股小道琼交易时间会被区分为盘前盘后和夜盘交易时间段,这意味着投资者可在任何常规美股交易时间以外进行买卖。
 

具体来说,以下是小道琼时间段和传统美股道琼时间段的区分(美国东部时间):
 

小道琼日盘时段 周一至周五08:30 – 16:00
小道琼盘前时段 周一至周五 06:00 – 08:30
小道琼盘后时段 周一至周五 16:00 – 20:00
小道琼夜盘时段 周日至周五 20:00 – 次日05:00
 

5. 交易小道期的优势

自小道琼期货的推出后,更小的合约规模和更低的交易成本与入场门槛,也使得更多的个人投资者能够参与道琼期货的投资,使得小道指取代道琼标准期货成为最受欢迎的道琼期货,具有高度的流动性和活跃市场。
 

因此小道琼期货在相比于标准合约道琼期货或是个股交易上也占据一定的优势。
 

优势1. 可以更灵活的控制仓位和风险

优较小合约规模使得个人投资者可以以更小的资金参与道琼指数交易,小道琼一点的价格变动相对较小,使得投资者可以更灵活的控制仓位和风险
 

优势2. 可以及时应对重要市场事件的影响

小道琼的交易时间与传统股票市场的交易时间来的更长,除了常规交易时间外,还包括盘前盘后和夜盘时段交易,让投资者可在股市关闭时,能够及时应对重要市场事件的影响
 

优势3. 有着高度的流动性和活跃的交易市场

做为全球最大指数期货之一的小道琼,有着高度的流动性和活跃的交易市场。这意味着投资者可以在任何时候买入或卖出小道琼期货,并且交易流程高效和成交速度也较快,无需担心流动性不足而无法及时买卖。
 

优势4. 可以实现分散化投资

小道琼期货与其它金融工具或商品之间也存在相关性,提供了投资者使用不同的投资者策略的灵活性,例如投机和套期套利交易等,实现分散化投资
 


6. 交易美国小道琼期货需注意些什么?

小道琼的优势提供投资者许多交易便利,然而在进行交易小道琼时,仍有一些事项是需要注意的,以避免在进行小道琼投资是面对不必要的风险和亏损。
 

6.1 小道琼合约细则

投资者在开始进行小道琼期货投资前,需先仔细了解小道琼期货的一些相关交易细则,其中就包括以下这几点:
 

期货合约到期日 小道琼期货合约的期限为一个季度(可参考上文合约规格细则)。
合约到期日前,投资者需决定是否卷入下个到期日或平仓。
小道琼期货保证金 小道琼期货保证金涉及到初始保证金和维持保证金。
初始保证金是在开仓时所需的保证金,维持保证金则是在持有头寸时交易账户所需有的最低资金以确保不被强制平仓。
价格限制机制 道琼有着价格下跌限制机制
小道琼期货下跌到一定的百分比后,小道琼期货将暂停交易一段时间。小道琼价格下跌限制为 7%、13%和20%,
夜盘交易时段则是7% 的上涨和下跌价格限制

更多相关小道指数期货合约细则可参考CME的官方网站
 

6.2 小道琼与金融市场的相关性和影响因素

小道琼做为道琼指数的金融衍生品,与其它金融工具存在一定的相关性和互相影响。股指期货是衡量股市整体表现的工具,而小道琼也代表了道琼指数的表现,因此小道琼与其它主要股指期货,如标普500指数期货和纳斯达克100指数期货等,通常都会表现出高度的相关性相互影响。 当这些指数中一个出现大波动时,往往会对其他指数产生影响,包括小道琼。
 

其次,小道琼与个别股票和行业也存在相关性。道琼指数包含了30家具有代表性的美国大型公司,涵盖了各个行业。因此,小道琼的表现受到这些公司的业绩和市场评估的影响。如果其中一家公司发布了重要的财务报告或公告,可能会对小道琼产生直接影响。
 

除了这些相关性外,小道琼的变动通常和道琼指数是一致的,因此在进行小道琼投资时,投资者也需了解影响道琼指数或是小道琼价格变动的因素,主要的因素有包括但不限于以下这些因素:

  1. 全球经济和金融市场的变化
  2. 重要事件和数据发布如美国货币政策、经济数据
  3. 全球贸易关系和地缘政治因素

了解这些因素和相关性能够帮助投资者了解小道琼的走势,在进行投资的时候可做为参考来制定相关的投资策略。
 


7. 通过智汇交易小道琼

小道琼的推出确实提供更多个人投资者能够以更低的成本参与道琼指数期货的投资者,然而从小道琼期货合约规格可见,即使微型小道琼保证金最少也需约900 美金(不包括维持保证金和小道琼当冲保证金),因此对于资金额较小的投资者而言仍然一笔不小的金额。
 

那要如何以更低的成本交易道琼期货呢?实际上,投资者也可通过智汇交易道琼期货差价合约或道琼指数差价合约进行交易道琼指数。
 

投资者无需持有任何期货,可通过最高200倍的杠杆交易,最低只需不到20美金的保证金,即可交易道琼指数或道琼期指。以下是智汇提供的道琼期货差价合约和道琼指数差价合约细则:
 

  道琼期货差价合约 道琼指数差价合约
交易代码 YM US30
杠杆 200倍
最小交易单位 1手 0.1
最小交易单位保证金 约165美金 约16.5美金
交易时间(台湾香港) 周一 06:00 至周五05:00
每日 05:00 – 06:00 休市
 

此外,对于想学习交易小道琼的投资者而言,也可通过智汇注册免费账户测试操作小道琼模拟盘,并通过交易小道琼APP获得即时小道琼报价和小道琼即时K线图等。
 

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